康缘药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,206,978,087.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,315,205.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,327,293,292.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 924,837,210.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,453,594.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 424,606,202.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,631,665,895.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,553,562,903.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 773,730,389.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 439,882,191.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,587,800.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,289.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,882,281.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,777,125.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 957,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,196,777,125.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,894,843.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,969,189.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,969,189.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,969,189.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,133,643.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,299,830.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,494,166,187.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康缘药业_2023年三季报资产负债表 | 康缘药业_2023年三季报利润表 |