康缘药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,918,215,769.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,130,686.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,979,346,456.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,295,558.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,974,542.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,197,041.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,150,512,781.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,522,979,923.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 456,366,532.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,090,622.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 911,409.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,360.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,279,392.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,267,699.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,267,699.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,988,307.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,357,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,357,640.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,357,640.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,020,585.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,299,830.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,977,320,416.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 282,889,034.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,582,484.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,582,484.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,994,183.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,174,595.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,865.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 451,363.21 | |
| 财务费用(元) | 32,777.24 | |
| 投资损失(元) | -932,069.18 | |
| 递延所得税(元) | -11,680,099.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,680,099.79 | |
| 存货的减少(元) | 4,214,599.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 371,842,547.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -287,102,738.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,977,320,416.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,601,299,830.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 376,020,585.18 | |
| 公告日期 | 2023-07-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康缘药业_2023年中报资产负债表 | 康缘药业_2023年中报利润表 |