康缘药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,026,132,516.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,983,751.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,829,506.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,082,945,773.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 992,136,428.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 588,083,943.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,829,800.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,989,955,609.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,087,005,780.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 995,939,992.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 921,073,656.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,157,265.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,916,589.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 947,147,510.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,087,787.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,087,787.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,940,276.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,698,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,698,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,487,736.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,987,736.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,289,256.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,138.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 663,861,599.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,438,231.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,601,299,830.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 441,918,236.00 | |
| 资产减值准备(元) | -520,999.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,420,934.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,420,934.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,410,192.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,647,693.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,380,820.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 533,052.75 | |
| 财务费用(元) | 1,763,005.67 | |
| 投资损失(元) | -4,198,585.02 | |
| 递延所得税(元) | 808,602.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 808,602.82 | |
| 存货的减少(元) | -4,221,878.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,178,441.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 402,818,457.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,601,299,830.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 937,438,231.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 663,861,599.14 | |
| 公告日期 | 2023-02-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康缘药业_2022年年报资产负债表 | 康缘药业_2022年年报利润表 |