康缘药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,075,565,704.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,297,683.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,863,388.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,099,653.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,088,512.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,833,918.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,701,399.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,723,483.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,127,010.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,128,110.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,500,969.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,500,969.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,372,858.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,798,180.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,298,180.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,298,180.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,531,134.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,438,231.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,907,097.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康缘药业_2022年一季报资产负债表 | 康缘药业_2022年一季报利润表 |