文一科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,696,272.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 869,102.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,492,595.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,057,970.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,540,398.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,465,354.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,393,991.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,128,494.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,528,238.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,529,731.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,082,982.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,148,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,253,482.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,553,816.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,553,816.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,699,666.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,520,952.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,520,952.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,571.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,212,939.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,480,511.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,959,558.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,280.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,663,879.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,187,214.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,523,334.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文一科技_2024年三季报资产负债表 | 文一科技_2024年三季报利润表 |