文一科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,770,432.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,841,389.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,609,054.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,220,877.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,812,541.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,665,018.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,262,390.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,145,351.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,885,301.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,335,575.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,364,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 92,752,765.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,117,365.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,662,978.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,662,978.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,454,386.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,947,602.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,887,602.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,932,794.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,749,574.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,582,368.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,694,766.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,095,195.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,092,018.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,187,214.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,648,022.19 | |
| 资产减值准备(元) | 108,139,722.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,809,326.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,809,326.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 810,240.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,971.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -432,162.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 475,563.12 | |
| 财务费用(元) | 3,977,425.35 | |
| 投资损失(元) | -2,489,960.50 | |
| 递延所得税(元) | -698,564.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -683,779.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,784.99 | |
| 存货的减少(元) | 7,602,458.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,987,329.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,160,608.20 | |
| 其他(元) | 3,780,373.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,187,214.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,092,018.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,095,195.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 文一科技_2023年年报资产负债表 | 文一科技_2023年年报利润表 |