文一科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,371,346.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,531,641.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,572,288.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,475,275.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,663,450.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,060,993.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,474,382.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,927,121.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,125,947.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,349,328.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 933,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 933,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,470,545.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,470,545.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,537,345.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,508,602.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,458,602.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,920,429.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,557,895.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,388,324.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,929,721.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254,298.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,863,441.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,092,018.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,228,577.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文一科技_2023年三季报资产负债表 | 文一科技_2023年三季报利润表 |