文一科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,074,316.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,350.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,158,864.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,751,531.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,781,545.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,476,505.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,339,887.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,011,158.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,609,097.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,380,752.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,380,752.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,380,752.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,243.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,243.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,733.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,201,149.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,027,883.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,027,640.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,265,958.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,092,018.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,826,060.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文一科技_2023年一季报资产负债表 | 文一科技_2023年一季报利润表 |