文一科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,913,253.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,844,574.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,411,959.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,169,786.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,246,430.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,575,310.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,187,233.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,103,421.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,112,395.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,057,390.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 590,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,478,288.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,478,288.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,887,538.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,169,063.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,119,063.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,619,482.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,441,688.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,061,170.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,942,107.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,772,254.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,430,168.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,657,913.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,502,551.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,705,448.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,705,448.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,133.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,394.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,783.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -316,389.90 | |
| 财务费用(元) | 1,619,482.62 | |
| 投资损失(元) | 1,226,672.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,057,328.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,057,328.40 | |
| 存货的减少(元) | -3,515,911.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,161,242.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,564,898.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,657,913.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,430,168.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,772,254.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文一科技_2022年中报资产负债表 | 文一科技_2022年中报利润表 |