文一科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,794,961.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 675,319.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,809,216.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,279,497.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,233,787.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,334,050.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,928,569.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,734,810.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,231,218.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533,628.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,628.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,362,916.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,362,916.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,829,288.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,522,668.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,522,668.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 757,687.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,757,687.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,764,981.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,016,027.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,266,459.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,250,431.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文一科技_2022年一季报资产负债表 | 文一科技_2022年一季报利润表 |