康美药业 (600518.SH)

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康美药业_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,260,474,044.71       
 收到的税费返还(元) 5,828,980.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 143,077,358.12       
 经营活动现金流入小计(元) 5,409,380,382.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,218,636,596.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 716,476,153.62       
 支付的各项税费(元) 217,187,106.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 574,602,278.52       
 经营活动现金流出小计(元) 5,726,902,134.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -317,521,751.66       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 52,247,998.13       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 9,854,808.38       
 投资活动现金流入小计(元) 62,102,806.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 99,744,801.97       
 投资活动现金流出小计(元) 99,744,801.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -37,641,995.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 72,600,848.31       
 筹资活动现金流入小计(元) 72,600,848.31       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 193,445,873.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 193,445,873.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -120,845,025.26       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,821.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -476,005,950.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,431,892,310.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 955,886,359.64       
补充资料:       
 净利润(元) 103,566,932.11       
 资产减值准备(元) 197,551,563.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 270,800,432.87       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 270,800,432.87       
 无形资产摊销(元) 20,521,026.51       
 长期待摊费用摊销(元) 22,490,240.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -19,607,384.25       
 固定资产报废损失(元) 5,423,541.87       
 公允价值变动损失(元) 34,507.04       
 财务费用(元) 56,154,221.88       
 投资损失(元) -44,433,689.78       
 递延所得税(元) -8,429,629.61       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,629,094.78       
 递延所得税负债增加(元) -3,800,534.83       
 存货的减少(元) -93,009,943.67       
 经营性应收项目的减少(元) 215,145,106.02       
 经营性应付项目的增加(元) -896,418,179.63       
 现金的期末余额(元) 955,886,359.64       
 减:现金的期初余额(元) 1,431,892,310.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -476,005,950.96       
公告日期 2024-04-13       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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