康美药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,951,142,330.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,712,663.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,107,727.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,092,962,721.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,287,992,617.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,703,216.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,750,035.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,827,361.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,346,273,231.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,310,510.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,769,986.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,769,986.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,121,902.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,191.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,267,094.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,497,108.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,796,377.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,796,377.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,773,726.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,773,726.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,977,348.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,844.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,779,123.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,892,310.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,091,113,186.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康美药业_2023年三季报资产负债表 | 康美药业_2023年三季报利润表 |