康美药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,884,022,896.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,712,432.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,521,506.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,929,256,836.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,430,017,882.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,205,760.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,226,085.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,986,979.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,119,436,708.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,179,871.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,412,649.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,412,649.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,857,589.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,191.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,002,780.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,409,868.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,528,673.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,528,673.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,687,555.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,687,555.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,158,882.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,197.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,924,687.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,892,310.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,194,967,622.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,064,956.46 | |
| 资产减值准备(元) | -736,112.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,082,304.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,082,304.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,526,589.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,008,392.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,370,750.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,066,699.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,446.27 | |
| 财务费用(元) | 6,257,796.46 | |
| 投资损失(元) | -21,872,550.99 | |
| 递延所得税(元) | -130,923.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 556,242.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -687,166.28 | |
| 存货的减少(元) | 38,365,956.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,961,156.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,393,443.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,194,967,622.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,431,892,310.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,924,687.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康美药业_2023年中报资产负债表 | 康美药业_2023年中报利润表 |