ST康美_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,706,088,359.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,494,351.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,462,841.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,821,045,552.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,425,611,070.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,805,623.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,057,482.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,319,214.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,137,793,390.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,747,838.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 357,911.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,911.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,217,310.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,217,310.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,859,398.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,732.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,491,827.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,532,560.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,532,560.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,525.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,137,271.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,344,733,390.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,993,596,118.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -195,511,153.69 | |
| 资产减值准备(元) | 585,496.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,379,243.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,379,243.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,975,605.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,251,370.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -536,902.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,766.53 | |
| 财务费用(元) | 5,123,818.46 | |
| 投资损失(元) | -7,667.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,075,968.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,075,968.91 | |
| 存货的减少(元) | 58,112,100.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,162,326.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,226,479.44 | |
| 其他(元) | 594,966.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,993,596,118.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,344,733,390.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,137,271.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST康美_2022年中报资产负债表 | ST康美_2022年中报利润表 |