方大特钢_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,831,857,476.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,919,347.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,129,023.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,096,905,848.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,577,812,493.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,968,196.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,236,110.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,552,124.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,324,568,925.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,772,336,922.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,231,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,853.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,285,753.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,476,336.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,476,336.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 809,416.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,795,875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,795,875.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,003,388.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,658,839.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,982,228.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,186,353.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 547,059.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,586,507,045.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,848,350,527.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,434,857,573.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大特钢_2024年一季报资产负债表 | 方大特钢_2024年一季报利润表 |