方大特钢_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,618,822,190.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,799,416.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 988,697,534.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,660,319,142.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,215,697,767.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 775,164,833.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,148,697.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,007,403,657.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,383,414,956.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,276,904,185.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,436,650.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,667,350.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 853,416.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,957,417.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,762,108.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 795,005,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 852,767,658.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,810,240.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 538,604,638.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,604,638.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,616,340,816.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,399,328.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,827,740,144.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,135,505.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,165,082.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 506,123,521.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,363,872,145.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,869,995,667.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大特钢_2023年三季报资产负债表 | 方大特钢_2023年三季报利润表 |