方大特钢_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,307,738,056.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,660,061.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,682,955,936.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,072,354,053.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,935,228,952.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,317,776,363.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,177,323,428.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,943,441,398.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,373,770,142.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,637,124,159.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,567,909.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,238,509.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,914,757.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,413,336.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 835,134,513.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,865,621.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,923,057,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,015,923,201.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,180,788,687.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 754,417,950.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,455,487,805.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,209,905,755.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,560,933,933.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,707,937,795.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,210.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,269,337,939.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,059,432,183.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,214,215.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,539,422,745.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,903,294,890.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,363,872,145.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 896,439,943.41 | |
| 资产减值准备(元) | 8,548,916.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 383,909,896.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 383,909,896.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,642,046.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,606,730.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,553,132.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,973,033.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,444,782.03 | |
| 财务费用(元) | 113,586,771.96 | |
| 投资损失(元) | -68,510,284.23 | |
| 递延所得税(元) | -73,081,279.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,226,776.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,145,496.87 | |
| 存货的减少(元) | -151,660,113.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,783,555,283.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,207,777,803.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,320,769,993.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,891,190,206.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,570,420,213.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 方大特钢_2022年年报资产负债表 | 方大特钢_2022年年报利润表 |