方大特钢_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,956,736,506.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,077,300.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 879,515,528.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,910,329,334.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,588,021,558.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,135,951,729.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 985,178,837.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 910,817,038.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,619,969,162.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 609,372,748.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,359,272.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,464,293.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,196,314.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,762,439.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,003,057,580.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,903,231.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,276,723,250.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,554,526,936.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 754,417,950.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,445,587,805.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,331,516,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,531,522,355.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,992,708,082.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,682,539,288.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,675,247,371.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 856,274,983.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,703,091.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,188,689.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,903,294,890.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,498,106,201.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大特钢_2022年三季报资产负债表 | 方大特钢_2022年三季报利润表 |