方大特钢_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,442,516,336.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,482,996.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,885,248.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,219,884,581.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,378,206,535.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 863,146,498.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 791,245,210.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 957,143,111.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,989,741,356.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,144,060,789.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,372,748.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,120.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,253.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,614,121.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,830,244.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,057,580.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,903,231.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,230,791,056.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,811,176,934.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 754,417,950.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,342,988,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,114,366,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,211,772,883.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,345,191,840.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,635,769,660.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,980,961,500.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,230,811,382.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,385,001.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,837,325.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,903,294,890.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,554,457,565.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 918,664,763.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,828,285.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,023,319.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,023,319.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,838,849.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,602,368.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,213.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,266,330.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,369,931.51 | |
| 财务费用(元) | 58,286,399.20 | |
| 投资损失(元) | -20,906,766.74 | |
| 递延所得税(元) | -12,156,198.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,684,059.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,527,861.03 | |
| 存货的减少(元) | -344,498,968.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,383,945,663.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,076,110,974.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,456,133,767.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,891,190,206.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -435,056,439.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大特钢_2022年中报资产负债表 | 方大特钢_2022年中报利润表 |