方大特钢_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,002,523,935.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,859,105.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 502,778,321.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,511,161,361.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,076,733,884.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 570,423,255.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 391,613,159.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,251,003.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,506,021,303.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,372,748.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,120.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,135.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,548,003.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,283,280.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,057,580.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,903,231.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,208,244,091.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,788,696,087.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,022,888,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,868,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,891,238,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,911,656.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,911,656.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,252,326,676.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -373,330.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,468,397,316.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,891,190,206.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,359,587,523.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大特钢_2022年一季报资产负债表 | 方大特钢_2022年一季报利润表 |