中国动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,827,829,533.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,027,785.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,791,207.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,556,648,525.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,392,089,520.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,280,994,146.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 953,473,080.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,607,802.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,788,164,550.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,768,483,974.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,794.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,434,304.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,707,473.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 606,141,506.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,388,079.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,649,846.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 969,105,942.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,403,755,788.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,367,709.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,859,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,862,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,716,399,288.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,713,310.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,246,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,008.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,869,437,607.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,007,017,607.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,597,157.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,978,501,499.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,352,962,047.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,331,463,546.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 779,847,248.37 | |
| 资产减值准备(元) | 37,248,182.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,020,440.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 580,020,440.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,392,764.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,510,294.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -624,134.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,746,736.20 | |
| 财务费用(元) | 30,533,603.95 | |
| 投资损失(元) | -84,069,973.37 | |
| 递延所得税(元) | -211,423.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,586,448.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,375,025.01 | |
| 存货的减少(元) | -198,709,655.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -398,822,327.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,948,763,383.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,331,463,546.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,352,962,047.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,978,501,499.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国动力_2024年中报资产负债表 | 中国动力_2024年中报利润表 |