中国动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,273,098,490.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,174,749.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 989,337,502.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,343,610,741.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,574,837,865.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,177,891,326.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,568,404,134.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,571,026,392.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,892,159,718.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,451,451,023.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,525,484,567.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,222,278.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,388,011.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,165,307,666.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,735,402,524.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 547,173,977.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,301,370,775.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,594,048,691.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,442,593,445.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,707,190,921.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,840,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,855,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,298,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,419,719.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,975,059.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,109.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,650,500,828.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,205,299,171.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,405,796.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,965,965,070.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,766,647,007.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,732,612,077.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国动力_2023年三季报资产负债表 | 中国动力_2023年三季报利润表 |