中国动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,346,120,440.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,311,011.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,398,056.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,973,829,508.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,474,553,178.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,216,418,826.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 962,168,914.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 967,611,943.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,620,752,863.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,353,076,644.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,166,412,621.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,617,733.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,325,993.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 313,766,812.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,499,123,160.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,021,821.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,841,290,778.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,709,484,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,912,796,849.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,413,673,688.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,960,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,976,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,828,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,638,554.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,170,459.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,109.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,009,719,663.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,966,760,336.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,360,860.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 925,524,154.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,766,647,007.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,692,171,162.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 403,768,314.74 | |
| 资产减值准备(元) | 16,395,621.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 542,016,326.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 542,016,326.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,002,504.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,908,508.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,375,713.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,598,303.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,629,164.38 | |
| 财务费用(元) | 89,607,346.10 | |
| 投资损失(元) | -112,930,211.99 | |
| 递延所得税(元) | -3,932,163.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,851,076.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,086.21 | |
| 存货的减少(元) | -424,524,687.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,990,338,951.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,781,005,867.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,692,171,162.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,766,647,007.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 925,524,154.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国动力_2023年中报资产负债表 | 中国动力_2023年中报利润表 |