中国动力_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,203,914,800.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,744,875.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,194,776.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,564,854,452.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,171,864,688.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,174,388,423.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 502,230,016.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 458,089,531.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,306,572,659.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,281,792.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,363,262.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,097,733.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 643,750.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,673,844.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,778,590.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,920,944.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,945,978.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,354,866,922.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,088,332.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,820,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,821,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 772,038,888.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,633,783.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 882,672,672.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,938,407,327.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,161,014.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,179,439,773.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,766,647,007.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,946,086,781.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国动力_2023年一季报资产负债表 | 中国动力_2023年一季报利润表 |