中国动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,897,201,649.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,989,259.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 572,914,493.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,658,105,402.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,091,296,202.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,645,458,326.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 523,626,108.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 720,284,948.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,980,665,586.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,560,183.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,284,002,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,751,176.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 654,493.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,699,620.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,421,107,390.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,137,427.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,177,451,774.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,228,589,202.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,807,481,811.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,465,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,954,770.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,486,954,770.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,191,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,014,304.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,923.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,265,098,228.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,856,541.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,201,270.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -873,984,183.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,195,541,621.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,321,557,437.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 256,529,131.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,057,517.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 438,730,748.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 438,730,748.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,129,422.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,898,818.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,082,738.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 553,847.60 | |
| 财务费用(元) | 87,803,825.09 | |
| 投资损失(元) | -16,943,125.65 | |
| 递延所得税(元) | -5,653,074.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,558,814.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,259.58 | |
| 存货的减少(元) | -650,118,749.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,975,492,346.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,493,453,722.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,321,557,437.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,195,541,621.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -873,984,183.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国动力_2022年中报资产负债表 | 中国动力_2022年中报利润表 |