中国动力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,691,647,062.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,167,051.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,149,104.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,973,963,218.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,217,184,891.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 895,069,977.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,394,840.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,949,950.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,720,599,660.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,672.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,207,525.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,495,951.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,792,148.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,894,868.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,946,054.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,840,923.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,048,774.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,815,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,816,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,822,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,737,881.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,923.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,850,831,805.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,231,805.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,572,576.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,361,489,598.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,195,541,621.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,834,052,022.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国动力_2022年一季报资产负债表 | 中国动力_2022年一季报利润表 |