千金药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,873,104,548.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,564,701.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,952,669,249.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,137,643.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,544,582.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,144,291.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 493,297,666.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,030,124,183.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,454,933.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,390,493.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,390,493.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,273,493.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,920,263.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,043,483.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,539,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,659,543.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,659,543.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,387,970.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,928,332,138.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,944,167.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,067,990.32 | |
| 资产减值准备(元) | -833,771.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,347,689.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,347,689.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,399,090.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,157,407.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,718.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,883,219.09 | |
| 财务费用(元) | 1,389,377.97 | |
| 投资损失(元) | 2,924,835.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,275,100.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,683,887.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,408,787.94 | |
| 存货的减少(元) | -13,707,404.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,301,629.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,078,276.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,644,944,167.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,928,332,138.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -283,387,970.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千金药业_2024年中报资产负债表 | 千金药业_2024年中报利润表 |