千金药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,819,142,909.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,089,835.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,160,232,745.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,691,805,056.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 692,068,857.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 329,569,797.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,673,869.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,717,117,581.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,115,163.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,020,400,008.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,817,511.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,282.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,031,273,801.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,988,637.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,988,637.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 585,285,163.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 439,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,145,683.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,740,786.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,325,670.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,722,242.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,365,251.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,477,739.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,241,480.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,328,973.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,003,303.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 826,397,023.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,101,935,114.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,928,332,138.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 395,016,882.42 | |
| 资产减值准备(元) | 2,571,229.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,606,315.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,606,315.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,137,359.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,532,723.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 944,341.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,597,097.03 | |
| 财务费用(元) | 1,668,222.98 | |
| 投资损失(元) | -17,469,067.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,776,233.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,378,356.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 602,123.53 | |
| 存货的减少(元) | 62,286,557.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,686,387.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,493,716.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,928,332,138.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,101,935,114.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 826,397,023.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 千金药业_2023年年报资产负债表 | 千金药业_2023年年报利润表 |