千金药业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,850,032,480.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,769,622.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,976,802,102.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 956,463,740.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,157,663.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,489,716.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,789,373.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,072,900,493.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,098,391.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 788,434,080.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,473,761.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 798,907,841.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,637,467.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,637,467.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 401,270,373.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 439,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,145,683.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,584,883.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,522,242.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,479,742.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,318,581.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,406,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,407,984.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,823,101.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,348,881.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,101,935,114.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,265,283,995.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,330,228.30 | |
| 资产减值准备(元) | 162,939.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,281,594.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,281,594.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,003,858.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,377,201.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 139,910.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,090,050.04 | |
| 财务费用(元) | 1,968,453.17 | |
| 投资损失(元) | -11,603,222.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,028,054.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,879,243.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 851,189.29 | |
| 存货的减少(元) | 18,154,665.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,882,966.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -194,386,592.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,265,283,995.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,101,935,114.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,348,881.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 千金药业_2023年中报资产负债表 | 千金药业_2023年中报利润表 |