千金药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,525,998.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,917,009.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,443,008.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,939,234.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,240,891.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,476,019.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,826,338.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,482,483.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,039,475.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,000,000.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,552,699.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 673,552,699.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,970,795.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,970,795.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 353,581,904.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 439,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,874.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,874.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,325.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,552,755.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,103,550,818.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,103,574.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千金药业_2023年一季报资产负债表 | 千金药业_2023年一季报利润表 |