华纺股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 677,331,501.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,714,600.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,199,997.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,246,099.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,478,306.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,016,147.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,165,563.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,745,216.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,405,234.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,840,865.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,034,404.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,034,404.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,813,404.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 581,604,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,986.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 582,579,986.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 568,734,136.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,841,866.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,118,585.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,694,588.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,114,602.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,912,858.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,581,478.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,494,337.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华纺股份_2024年一季报资产负债表 | 华纺股份_2024年一季报利润表 |