华纺股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,848,456,157.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,179,086.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,329,103.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,055,964,347.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,760,460,784.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,097,001.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,959,789.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,606,269.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,946,123,845.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,840,501.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,405,082.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,405,082.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,322,082.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 847,773,062.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,665.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 848,698,727.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 701,760,574.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,681,198.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,448,669.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 741,890,443.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,808,284.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,326,703.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,791,482.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,118,185.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,762,006.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,883,559.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,552,860.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,552,860.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,474,404.28 | |
| 财务费用(元) | 17,601,442.43 | |
| 存货的减少(元) | -58,136,831.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,550,798.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,652,567.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,118,185.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,791,482.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,326,703.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华纺股份_2022年中报资产负债表 | 华纺股份_2022年中报利润表 |