华胜天成_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,311,163,838.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,228,161.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,874,194.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,349,266,195.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 747,221,881.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,310,561.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,349,884.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,643,529.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,525,857.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,740,337.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,612,143.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,717.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,857,864.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,495,725.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,798,531.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,798,531.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,697,193.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,560,921.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,560,921.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,170,024.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,182,792.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,282,021.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,634,838.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,073,916.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -504,910.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,141,296.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,971,043.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,829,747.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华胜天成_2024年一季报资产负债表 | 华胜天成_2024年一季报利润表 |