华胜天成_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,250,242,940.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,287,473.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,379,392.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,412,909,806.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,708,004,234.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 731,346,258.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,588,681.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,116,735.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,693,055,910.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -280,146,104.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,874,384.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 626,959.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,585.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,649,768.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,215,698.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,130,548.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 182,831.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,313,379.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,097,681.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,478,037.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 965,824,244.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,302,281.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,121,032.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,609,690.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,113,149.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,501,213.44 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,231,936.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,070,344.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,962,312.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,211,128.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,563,385.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,352,257.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华胜天成_2023年三季报资产负债表 | 华胜天成_2023年三季报利润表 |