上海家化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,648,768,237.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,608.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,524,476.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,665,489,322.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,162,549,830.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,900,009.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,273,409.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,166,530,436.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,177,253,686.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,235,635.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,893,330.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 731,104,530.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,739,752.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,739,753.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,635,222.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,059,003.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,059,003.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,358,869.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,525,660.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,545,719.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,430,248.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,371,244.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,618,593.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,610,574.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,996,429.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,090,607,004.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,002,470.71 | |
| 资产减值准备(元) | -7,958,492.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,222,400.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,222,400.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,303,002.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,192,653.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -831,238.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,657,667.73 | |
| 财务费用(元) | 14,963,123.84 | |
| 投资损失(元) | -25,388,458.75 | |
| 递延所得税(元) | -37,752,710.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,714,441.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,038,269.60 | |
| 存货的减少(元) | 57,949,654.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,480,124.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,239,559.78 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,104,454.69 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 53,864,712.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,090,607,004.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 928,996,429.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,610,574.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海家化_2024年中报资产负债表 | 上海家化_2024年中报利润表 |