上海家化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,195,332,489.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 246,855.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,315,486.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,279,894,832.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,021,580,809.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,400,653,888.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 421,663,031.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,332,849,276.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,176,747,005.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,147,826.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,842,088,903.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,143,889.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,457.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,972,402,250.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,280,536.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,214,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,333,280,536.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,878,286.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,941,730.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,941,730.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,532,634.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,201,153.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,255,973.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,989,761.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -499,048,030.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,095,701.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,682,789.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,675,679,218.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 928,996,429.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 500,049,003.38 | |
| 资产减值准备(元) | 35,072,772.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,488,817.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,488,817.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,941,277.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,960,120.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,309.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,441,127.98 | |
| 财务费用(元) | 40,472,566.07 | |
| 投资损失(元) | -85,425,940.99 | |
| 递延所得税(元) | 46,978,565.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,771,851.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,206,714.60 | |
| 存货的减少(元) | 130,920,766.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,558,466.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -814,735,073.29 | |
| 其他(元) | -33,467,377.68 | |
| 融资租入固定资产(元) | 17,932,233.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 102,836,532.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 928,996,429.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,675,679,218.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -746,682,789.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海家化_2023年年报资产负债表 | 上海家化_2023年年报利润表 |