上海家化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,235,981,385.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,802,025.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,244,783,411.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,527,884.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,930,247.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,622,958.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 615,740,240.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,788,821,331.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 455,962,079.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,040,973.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 424,085,973.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,450,342.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 404,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,450,342.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,364,368.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,524,239.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,241,687.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,940,181.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,706,108.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,706,108.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,864,481.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,756,084.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,675,679,218.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,861,435,303.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海家化_2023年一季报资产负债表 | 上海家化_2023年一季报利润表 |