上海家化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,964,143,662.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,413,122.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,063,430.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,983,620,215.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,564,245,781.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,386,648.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,114,542.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,832,390.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,548,579,363.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 435,040,852.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,565,248,356.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,260,942.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,634,509,298.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,356,439.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,846,356,439.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,847,141.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,485,657.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,768,982.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,494,155.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,748,795.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,748,795.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,688,867.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,756,048.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,587,764,038.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,643,520,087.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,672,141.64 | |
| 资产减值准备(元) | 17,377,667.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,786,209.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,786,209.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,415,559.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,689,345.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -455,065.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,646,504.43 | |
| 财务费用(元) | 12,388,564.68 | |
| 投资损失(元) | -27,186,060.46 | |
| 递延所得税(元) | -12,313,329.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,215,661.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,097,668.13 | |
| 存货的减少(元) | -97,832,026.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,602,626.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 390,317,405.44 | |
| 其他(元) | 48,373,434.91 | |
| 融资租入固定资产(元) | 3,455,012.83 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 81,433,111.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,643,520,087.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,587,764,038.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,756,048.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海家化_2022年中报资产负债表 | 上海家化_2022年中报利润表 |