万华化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,644,360,550.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,286,273,515.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,697,394,495.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,628,028,561.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,467,867,899.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,483,478,244.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,615,397,668.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,755,805,131.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,322,548,943.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,305,479,618.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,276,848.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,391,156.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,073,794.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 769,741,798.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,754,219,382.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,628,894,455.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,268,304.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,386,382,142.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,616,640,343.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,522,149,850.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,394,149,850.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,109,661,657.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,393,844,358.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,170,604,601.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,143,224,747.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,646,730,763.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,747,419,087.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,891,194.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,394,367,167.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,496,359,395.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,890,726,562.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万华化学_2024年三季报资产负债表 | 万华化学_2024年三季报利润表 |