万华化学_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,915,634,882.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,308,410,656.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,326,027,586.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,550,073,126.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,667,690,333.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,155,276,199.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,782,408,346.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,653,426,131.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,258,801,010.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,291,272,116.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,983,701.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,095,994.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,073,794.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,153,490.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,065,467,977.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,172,295.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,268,304.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,443,908,576.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,841,755,085.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,778,877,752.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,650,877,752.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,475,588,164.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,817,917,663.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 782,474,606.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,076,755.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,040,582,583.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,610,295,168.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,440,819.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,122,253,018.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,496,359,395.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,618,612,413.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,971,839,130.55 | |
| 资产减值准备(元) | 6,004,770.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,433,007,164.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,433,007,164.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,758,579.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,208,206.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,161,918.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,705,414.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,470,240.65 | |
| 财务费用(元) | 1,607,562,361.23 | |
| 投资损失(元) | -358,452,461.88 | |
| 递延所得税(元) | -304,759,000.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -226,754,853.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,004,146.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,419,105,610.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,330,769,108.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,347,027,181.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 14,751,587,254.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,618,612,413.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,496,359,395.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,122,253,018.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万华化学_2024年中报资产负债表 | 万华化学_2024年中报利润表 |