万华化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,158,338,357.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,267,612,597.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 760,654,996.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,186,605,950.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,958,857,066.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,332,890,460.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,810,157,471.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,001,037,263.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,102,942,261.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,083,663,688.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,861,535.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,861,535.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,092,108,705.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,794,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,154,903,105.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,874,041,569.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,748,379,464.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,140,379,464.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,329,802,741.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 955,995,971.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,941,710.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,210,799.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,606,009,512.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,534,369,952.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,809,046.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,742,183,024.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,496,359,395.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,238,542,419.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万华化学_2024年一季报资产负债表 | 万华化学_2024年一季报利润表 |