万华化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,513,043,152.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,291,845,101.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,200,296.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,092,088,550.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,999,614,295.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,055,458,152.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,393,887,851.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,421,314,133.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,870,274,432.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,221,814,117.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,573,155.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,924,849.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,113,874.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,611,879.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,935,559,808.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,717,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,459,074,938.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,464,351,846.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,260,739,967.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,093,539,303.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,123,539,303.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,377,470,432.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,231,630,781.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 552,156,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,345,479.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,616,446,694.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,507,092,609.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,375,983.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,477,542,743.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,812,264,448.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,289,807,192.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,251,609,413.73 | |
| 资产减值准备(元) | 12,726,475.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,543,555,980.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,543,555,980.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,578,793.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,869,197.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,007.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,225,117.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,540,853.90 | |
| 财务费用(元) | 1,643,713,967.80 | |
| 投资损失(元) | -304,517,484.48 | |
| 递延所得税(元) | -66,760,157.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -283,902,383.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 217,142,225.78 | |
| 存货的减少(元) | -766,363,572.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,177,709,194.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,031,987,239.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,306,445,730.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,289,807,192.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,812,264,448.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,477,542,743.19 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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