万华化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,870,362,511.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,085,347,109.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 720,916,410.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,676,626,031.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,737,019,561.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,463,276,178.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,521,245,421.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 788,200,226.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,509,741,388.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,166,884,642.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,573,155.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,356,754.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,929,909.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,626,118,990.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,767,785,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,393,904,290.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,378,974,381.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,110,030,763.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,120,030,763.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,811,250,859.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,099,984,518.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,805,787.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,916,041,164.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,203,989,598.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,307,844.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,995,207,704.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,812,264,448.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,807,472,153.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万华化学_2023年一季报资产负债表 | 万华化学_2023年一季报利润表 |