万华化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,735,585,500.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,486,469,420.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,223,004.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,950,277,925.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,976,475,666.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,722,322,098.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,868,311,801.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,099,815,343.76 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,666,924,908.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,283,353,016.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 387,790.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,487,790.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,599,067,132.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 864,807,295.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,791,859.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,591,666,288.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,513,178,497.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 437,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 437,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,032,307,096.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,469,557,096.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,621,939,759.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,327,642,408.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 362,362,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,775,350.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,952,357,517.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,482,800,421.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,325,562.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,777,951,465.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,013,929,079.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,235,977,613.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,789,554,707.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,830,275.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,865,819,635.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,865,819,635.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,420,055.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,211,733.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,552,847.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,641,331.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,238,276.10 | |
| 财务费用(元) | 1,401,001,026.28 | |
| 投资损失(元) | -213,685,063.46 | |
| 递延所得税(元) | -370,923,164.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -377,319,912.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,396,748.09 | |
| 存货的减少(元) | -3,278,798,250.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,693,859,401.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,607,284,357.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,570,346,714.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,235,977,613.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,013,929,079.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,777,951,465.51 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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