万华化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,015,818,440.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 964,796,418.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,958,577.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,255,573,437.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,999,054,924.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,313,160,433.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,870,919,464.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,685,364.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,204,820,187.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 387,790.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,790.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,770,482,193.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,336,155.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,841,859.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,097,660,207.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,097,272,417.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,595,525,278.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,645,525,278.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,661,283,391.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,934,062.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,827,515.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,298,044,968.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,347,480,310.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,797,309.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,223,163,833.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,013,929,079.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,237,092,912.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万华化学_2022年一季报资产负债表 | 万华化学_2022年一季报利润表 |