ST亿利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,180,379,772.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,388,125.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,112,215.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,426,880,113.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,788,994,178.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,315,609.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,232,736.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,358,527.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,268,901,051.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,979,061.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,044,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,046,095.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,090,095.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,604,505.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,102,016.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,706,521.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,616,426.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 284,998,289.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,280,410.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,448,700.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,034,897.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,763,893.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,198,906.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,570,925.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,369,717.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,921,016.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,839.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,528,542.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,226,111,516.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,989,582,973.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -178,387,981.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,890,585.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 357,890,585.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,666,188.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,693,483.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,154.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -793,808.96 | |
| 财务费用(元) | 215,728,735.87 | |
| 投资损失(元) | -367,877,054.41 | |
| 递延所得税(元) | -19,124,847.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,570,453.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,695,301.27 | |
| 存货的减少(元) | 91,075,085.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,087,487.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,078,702.14 | |
| 其他(元) | 11,763,764.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,432,218.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,989,582,973.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,226,111,516.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,528,542.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亿利_2024年中报资产负债表 | ST亿利_2024年中报利润表 |