ST亿利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,243,635,118.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,963,072.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,111,165.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,341,709,356.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,615,581.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,220,385.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,962,910.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,830,337.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,629,214.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,024,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,024,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,185,405.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,885,405.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,138,594.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,380,410.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,130,410.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,017,702.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,523,505.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,418,267.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,128,347.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,669,555.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,539,144.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,356.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,681,949.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,226,111,516.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,277,793,465.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亿利_2024年一季报资产负债表 | ST亿利_2024年一季报利润表 |