ST亿利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,782,264,194.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,645,172.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,529,750.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,901,439,117.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,358,843,546.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,723,500.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,736,328.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,264,585.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,639,567,961.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,855,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,047,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,897,492.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,800,342.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,184,042.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,744,042.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,943,699.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,517,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,878,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,763,828,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 842,463,269.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,511,133.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,023,568.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,877,997,971.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,169,971.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,208.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,314,724.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,114,599,303.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,068,284,578.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亿利_2023年一季报资产负债表 | ST亿利_2023年一季报利润表 |