ST亿利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,725,971,017.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 328,703,934.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,850,407.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,277,525,359.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,291,988,620.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,828,732.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 480,375,862.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,814,611.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,480,007,826.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 797,517,533.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,778,076.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,012,814.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,804,443.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,595,334.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,219,320.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 835,013,111.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,248,232,431.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,637,096.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,756,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,115,372,367.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,881,932,367.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,041,221,815.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,075,334.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,890,826,810.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,320,123,959.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,438,191,592.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 323,255.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,127,987,900.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,242,587,203.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,114,599,303.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 931,158,124.82 | |
| 资产减值准备(元) | 33,690,879.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 696,147,600.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 696,147,600.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,672,445.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,535,593.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,302,127.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,421,412.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,138,826.62 | |
| 财务费用(元) | 491,115,083.47 | |
| 投资损失(元) | -728,460,746.57 | |
| 递延所得税(元) | -31,424,923.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,448,339.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,976,583.28 | |
| 存货的减少(元) | -231,931,580.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,026,586.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,137,845.05 | |
| 其他(元) | -10,645,294.70 | |
| 融资租入固定资产(元) | 9,888,669.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,114,599,303.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,242,587,203.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,127,987,900.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST亿利_2022年年报资产负债表 | ST亿利_2022年年报利润表 |