ST亿利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,904,910,977.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,119,791.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,039,399.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,370,070,169.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,213,710,541.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,689,584.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,947,081.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,908,871.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,118,256,079.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,814,089.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,092,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,092,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,067,396.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 858,067,396.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,975,096.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 809,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,143,819.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,699,323,819.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,372,706,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,094,104.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,420,253,319.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,001,053,423.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,301,729,604.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,529.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,663,724,081.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,242,587,203.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,578,863,122.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 736,339,731.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 339,158,564.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 339,158,564.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,627,086.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,911,920.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,152.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,010.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,557,316.88 | |
| 财务费用(元) | 278,631,318.92 | |
| 投资损失(元) | -417,277,584.07 | |
| 递延所得税(元) | -3,380,748.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,665,023.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,715,725.13 | |
| 存货的减少(元) | -59,763,222.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -253,697,669.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -438,071,933.90 | |
| 其他(元) | 4,978,769.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,578,863,122.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,242,587,203.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,663,724,081.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亿利_2022年中报资产负债表 | ST亿利_2022年中报利润表 |